一、收入支出决算总体情况 2016年度收入总计42,847.89万元,其中:财政拨款收入39,397.09万元,其他收入3,450.80万元。2016年度年初收入预算33,776.08万元,增加9,071.81万元,收入增加的主要原因是上级转移支付追加预算。 2016年度支出总计42,694.39万元,其中:国防支出:0.89万元,教育支出40,091.22万元,科学技术支出57.6万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出1,216.66万元,医疗卫生与计划生育支出314.77万元,住房保障支出804.54万元,其他支出206.71万元。 2016年度结余转事业基金153.50万元。 2016年度一般公共预算财政拨款支出为39,190.39万元,具体情况如下: 1、国防支出0.89万元; 2、教育支出36,793.93万元; 3、科学技术支出57.6万元; 4、文化体育与传媒支出2万元; 5、社会保障和就业支出1,216.66万元; 6、医疗卫生与计划生育支出314.77万元; 7、住房保障支出804.54万元。 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度,郑州师范学院“三公”经费财政拨款支出决算数为216.1万元, 2016决算反映的“三公”经费支出具体情况如下: 1、因公出国(境)费决算 47.69 万元。 2016年我校预算未安排出国经费,市财政划拨出国专项经费,安排出国人员3批11人次,形成支出47.69万元。2015年出国经费在市外办统一管理,我校决算为0万元。 2、公务用车购置及运行维护费决算115.65万元。 公务用车运行维护费 115.65万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于行政办公用车、师生外出培训和参加活动使用。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆(含教学用车辆)。2016年比2015年减少了46.72万元,减少原因是:2016年因三辆大车濒临报废停止使用,并且贯彻国家有关规定,节约车辆运行费用。 公务用车购置费支出 0 万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0 辆。 3、公务接待费决算52.76万元。 2016年比2015年增加10.94万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 2016年公务接待人员类型复杂,批次较多,具体说明如下: (1)为迎接本科评估,规范学校日常教学和管理,聘请专家来校讲座和指导工作,人次较多。 (2)因我校承办全国及省市各类培训、考试、比赛、演出、会务等活动较多,外单位来校参加活动的人员多,接待费内包含相应的误餐费; (3)学校特殊教育、师范教育、国培计划等工作特色突出,前来参观交流的单位较多,接待量逐年增加;校企合作项目中包含误餐费。 由于上述原因,招待费无法按批次和人数计算。 三、机关运行经费支出情况 2016年我校公用经费支出8,585.98万元,其中“商品和服务支出”7,893.85万元,其他资本性支出692.13万元(不含办公设备和专用设备购置)。2015年度公用经费支出14,215.79万元,其中“商品和服务支出”9,484.12万元,其他资本性支出4,731.67(含办公设备和专用设备购置4,039.55万元),按可比口径计算2016年度我校公用经费支出实际下降15.63%。 四、政府采购支出情况 2016年本部门政府采购支出总额4,513.09万元,其中:政府采购货物支出3,373.13万元,政府采购工程支出443.20万元,政府采购服务支出696.76万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 五、国有资产占用情况 截止2016年12月31日,本部门共有车辆 36 辆,其中:一般公务用车36辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上大型设备33台(套),单位价值100万元以上大型设备3台(套)。 六、预算绩效管理工作开展情况 2016年,我校对项目经费支付情况进行了预算绩效考评。其中图书资料购置预算安排专项支出761万元,实际形成支出713万元,较好的完成了支付计划,确保了纸质图书、电子图书和图书馆数据库购置,为学校教育教学工作的开展和本科评建奠定了基础。 七、名词解释 1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2、其他收入:指单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。 3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 7、机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。 二〇一七年九月五日
郑州师范学院 2016年度决算情况说明和名词解释
更新时间:2017/9/7 21:26:12访问量:(0)