关于代管资金管理有关事项的通知

校内各单位：

一、接郑州市财政局通知，为优化代管资金业务流程，自2020年5月22日起，所有需转入我校的各类资金，务必提前联系财务处收费科（联系人：田老师，电话：65502389），填写《郑州市市级代管资金缴入财政申请表》，报请市财政局各预算管理处室审核后，方可转入指定的唯一账户---郑州市财政局收款专户。

账户名：郑州市财政局收款专户

账 号：9230520109033282

开户行：郑州银行营业部

转账后须向财务处收费科提供转账单据复印件，以便及时核查到账情况。转账单上至少应包括转账账户名、账号、日期、金额等信息，转账时尽可能备注当事人信息。

注意：若未上报《郑州市市级代管资金缴入财政申请表》的，缴入市财政局收款专户的资金一律不准使用。

二、校内相关单位承接的各级各类考试（省、市招生办的除外），必须向财务处提供承办考试的协议或合同（须注明考务费和场地使用费金额）,按第一条要求办理。

财务处

2020.5.22

郑州市市级代管资金缴入财政申请表.docx